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最新投資選項表現

投資選項表現


下載價格表

現金股息總覽

投資相連壽險計劃

投資選項名稱

投資選項
以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

每項投資選項於估值日的買入價及賣出價,與其相關參考基金在同一估值日所引用的買入價及賣出價相同。



投資選項資料
代號 BAF
成立日期 (dd/mm/yy) 22/09/18

參考基金資料
參考基金名稱 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金
資產類別 股票 - 東協國家
成立日期 (dd/mm/yy) 14/03/12
買入價 /  每單位資產淨值 ( 美元 ) 254.8000
賣出價 ( 美元 ) 254.8000
估值日期 (dd/mm/yy) 22/05/24
表現報告 下載
產品資料概要 下載
基金說明書 下載
年度表現 (%)
年初至今 2023 2022 2021 2020 2019
2.99 -1.55 -14.66 12.47 12.72 15.53

累積回報率 (%)
年初至今 3 個月 1 年 3 年 5 年
2.99 1.01 1.35 -7.16 21.37
投資選項
以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

每項投資選項於估值日的買入價及賣出價,與其相關參考基金在同一估值日所引用的買入價及賣出價相同。

投資選項資料 參考基金資料
投資選項名稱
代號 成立日期 (dd/mm/yy) 參考基金名稱 資產類別 成立日期 (dd/mm/yy) 買入價 /  每單位資產淨值
  ( 美元 )
賣出價
( 美元 )
估值日期 (dd/mm/yy) 年度表現 (%) 表現報告 銷售文件
年初至今 2023 2022 2021 2020 2019 產品資料概要 基金說明書
霸菱大東協基金 BAF 22/09/18 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 股票 - 東協國家 14/03/12 254.8000 254.8000 22/05/24 2.99 -1.55 -14.66 12.47 12.72 15.53
摩根東協基金 ^ JAS 02/10/09 摩根東協基金 股票 - 東協國家 07/07/83 143.4300 143.4300 21/05/24 1.37 -1.08 -5.33 5.16 0.81 10.45
摩根太平洋證券基金 JPS 22/09/18 摩根太平洋證券基金 股票 - 亞太地區 26/05/78 470.1700 470.1700 21/05/24 5.97 2.38 -24.07 -0.74 32.64 28.51
安聯總回報亞洲股票基金 § ATR 16/07/07 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 03/10/08 41.0416 41.0416 22/05/24 6.19 2.46 -22.83 -10.72 50.70 20.14
貝萊德亞洲增長型領先基金 BAL 22/09/18 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 31/10/12 20.3200 20.3200 22/05/24 8.32 1.74 -24.12 -5.52 30.29 17.01
瀚亞投資亞洲低波幅股票基金 ELV 25/09/19 瀚亞投資-亞洲低波幅股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 23/11/16 14.6920 14.6920 22/05/24 9.14 18.67 -12.33 4.72 2.62 7.92
瀚亞投資亞洲股票基金 EAE 10/08/15 瀚亞投資 - 亞洲股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 26/08/05 20.8120 20.8120 22/05/24 9.72 5.11 -12.30 -5.44 13.57 15.04
富達亞洲特別機會基金 FAS 22/09/18 富達基金 - 亞洲特別機會基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 25/09/06 27.9300 27.9300 22/05/24 8.17 1.53 -22.66 -6.06 20.94 20.73
首域盈信亞洲股本優點基金 FAE 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 -首域盈信亞洲股本優點基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 25/02/05 85.6682 85.6682 22/05/24 4.82 -3.57 -15.84 0.96 20.70 18.63
景順亞洲機遇股票基金 ¤ IAO 06/07/18 景順盧森堡基金系列 - 景順亞洲機遇股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 09/08/99 141.9200 141.9200 22/05/24 10.64 2.61 -21.58 -14.52 30.06 16.76
鄧普頓亞洲增長基金 TAG 07/04/11 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 14/05/01 36.3900 36.3900 21/05/24 8.30 2.19 -23.61 -9.54 23.84 21.93
安本基金拉丁美洲股票基金 27 ALA 22/09/18 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 股票 - 新興市場 23/07/10 3627.6599 3627.6599 21/05/24 -7.24 27.57 2.55 -16.37 -15.55 20.23
富達新興「歐非中東」基金 FEA 07/04/08 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 股票 - 新興市場 11/06/07 12.0800 12.0800 22/05/24 6.81 15.18 -52.93 23.00 2.60 21.72
富達新興市場基金 FEM 22/09/18 富達基金 - 新興市場基金 股票 - 新興市場 25/09/06 20.1500 20.1500 22/05/24 9.99 7.20 -34.07 0.12 26.48 28.10
富達拉丁美洲基金 FLA 04/10/06 富達基金 -拉丁美洲基金 股票 - 新興市場 09/05/94 32.8600 32.8600 22/05/24 -3.72 28.88 -6.49 -12.87 -7.49 17.66
摩根全方位新興市場基金 µ JEM 02/10/09 摩根基金 - 全方位新興市場基金 股票 - 新興市場 13/04/94 41.0100 41.0100 22/05/24 5.18 5.32 -25.96 -9.90 32.65 30.14
施羅德新興三國股票基金 26 SBR 20/09/10 施羅德環球基金系列 -新興三國股票 (巴西、印度及中國) 股票 - 新興市場 31/10/05 222.7360 222.7360 22/05/24 8.80 -6.99 -23.13 -12.55 17.68 27.20
鄧普頓新興市場基金 TEM 01/06/05 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金 股票 - 新興市場 14/05/01 46.3300 46.3300 21/05/24 6.55 12.15 -21.83 -6.27 16.54 25.13
霸菱歐洲精選基金 BET 10/08/15 霸菱歐洲精選基金 股票 - 歐洲 16/12/13 66.8700 66.8700 22/05/24 6.13 12.14 -27.80 11.66 16.11 24.00
貝萊德歐洲股票入息基金 BEE 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 股票 - 歐洲 17/12/14 20.7300 20.7300 22/05/24 10.03 16.58 -9.37 21.05 1.10 30.32
貝萊德歐洲股票入息基金 (分派) β BEEX 02/07/21 貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 股票 - 歐洲 30/01/14 14.5200 14.5200 22/05/24 10.05 16.58 -9.37 21.04 1.08 30.33
貝萊德歐洲特別時機基金 BES 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 股票 - 歐洲 14/10/02 72.4000 72.4000 22/05/24 8.76 21.12 -30.18 16.21 20.23 35.37
富達歐洲增長基金 FEG 10/08/15 富達基金 -歐洲增長基金 股票 - 歐洲 10/01/14 19.7700 19.7700 22/05/24 10.32 15.99 -11.36 18.33 -5.94 24.29
景順泛歐洲基金 IPE 10/08/15 景順盧森堡基金系列 - 景順泛歐洲基金 股票 - 歐洲 23/07/14 18.3500 18.3500 22/05/24 7.88 19.12 -0.14 25.77 -8.97 21.03
施羅德歐元股票基金 SEE 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 股票 - 歐洲 18/12/13 71.5751 71.5751 22/05/24 13.25 7.91 -12.49 22.40 -0.09 27.30
AB SICAV I 低波幅策略股票基金 ALV 22/09/18 AB SICAV I - 低波幅策略股票基金 股票 - 環球市場 11/12/12 43.9300 43.9300 21/05/24 8.68 18.39 -12.21 19.15 4.99 24.66
瀚亞投資全球價值股票基金 EWV 10/08/15 瀚亞投資 -全球價值股票基金 股票 - 環球市場 09/12/03 29.3050 29.3050 22/05/24 8.83 19.39 -17.41 21.98 3.66 19.53
富達環球股息基金 FGD 22/09/18 富達基金 - 環球股息基金 股票 - 環球市場 04/05/12 26.0700 26.0700 22/05/24 7.64 15.00 -12.10 11.08 7.90 23.55
晉達GSF環球特許品牌基金 IGF 22/09/18 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 股票 - 環球市場 04/07/09 83.5100 83.5100 21/05/24 3.58 18.28 -19.36 17.85 15.27 27.01
晉達GSF環球策略股票基金 IFF 07/07/20 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 股票 - 環球市場 29/06/07 43.7000 43.7000 21/05/24 13.62 21.79 -25.89 19.59 15.57 23.22
鄧普頓環球股票入息基金 TGI 01/11/05 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球股票入息基金 股票 - 環球市場 27/05/05 18.5700 18.5700 21/05/24 11.06 13.43 -12.05 8.20 0.78 16.97
富達可持續發展環球股息優勢基金 25 FSD 15/12/22 富達基金-可持續發展環球股息優勢基金 股票 - 環球市場 09/06/21 11.0800 11.0800 22/05/24 6.33 16.15 -11.35 NA NA NA
瀚亞投資大中華股票基金 EGC 10/08/15 瀚亞投資 - 大中華股票基金 股票 - 大中華 23/02/05 20.6040 20.6040 22/05/24 11.49 -15.83 -26.66 -13.08 22.63 21.45
首域盈信大中華增長基金 FGC 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信大中華增長基金 股票 - 大中華 18/10/02 120.4739 120.4739 22/05/24 9.32 -9.31 -22.84 1.57 29.61 28.08
惠理價值基金 VCF 07/04/11 惠理價值基金 股票 - 大中華 15/10/09 19.6500 19.6500 21/05/24 9.35 -5.47 -28.40 -7.20 36.82 31.92
貝萊德可持續能源基金 BNE 02/10/09 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 股票 - 行業 / 替代能源 06/04/01 17.2000 17.2000 22/05/24 0.35 12.76 -18.32 15.73 50.42 30.21
景順環球消費趨勢基金 ɤ IGL 22/09/18 景順盧森堡基金系列 - 景順環球消費趨勢基金 股票 - 行業 / 消費品及服務 03/10/94 64.1500 64.1500 22/05/24 4.67 25.75 -44.97 -8.03 60.85 25.51
富達環球金融服務基金 FGF 22/09/18 富達基金 - 環球金融服務基金 股票 - 行業 / 金融服務 16/10/13 20.4700 20.4700 22/05/24 10.95 17.04 -15.13 22.45 5.34 23.10
貝萊德世界健康科學基金 BWH 10/08/15 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 股票 - 行業 / 健康護理 06/04/01 71.2300 71.2300 22/05/24 9.47 2.18 -5.21 14.19 13.99 24.36
首源全球基建基金 FGL 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首源全球基建基金 股票 - 行業 / 基礎建設 22/02/16 16.2936 16.2936 22/05/24 4.59 0.96 -3.84 11.59 -3.49 24.47
霸菱環球資源基金 BGR 16/07/07 霸菱環球傘子基金 - 霸菱環球資源基金 股票 - 行業 / 天然資源 12/12/94 24.9800 24.9800 22/05/24 7.84 2.92 9.61 16.88 -2.85 17.55
貝萊德世界礦業基金 BWM 02/10/09 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 股票 - 行業 / 天然資源 24/03/97 67.8500 67.8500 22/05/24 7.27 -0.41 1.03 16.13 33.29 19.62
貝萊德世界黃金基金 BWG 02/10/09 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 股票 - 行業 / 貴金屬 30/12/94 39.4700 39.4700 22/05/24 15.78 6.46 -17.00 -10.59 28.38 34.55
富達環球科技基金 FGT 22/09/18 富達基金 - 環球科技基金 股票 - 行業 / 科技 09/04/14 56.6200 56.6200 22/05/24 9.69 43.95 -23.54 22.36 44.04 43.60
富蘭克林科技基金 TTF 22/09/18 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金 股票 - 行業 / 科技 03/04/00 45.9400 45.9400 21/05/24 13.49 52.70 -44.39 23.18 61.25 38.01
安聯神州A股基金 ACA 25/10/19 安聯環球投資基金 - 安聯神州A股基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 31/03/09 9.7181 9.7181 22/05/24 3.74 -23.47 -35.75 -0.73 72.73 58.47
霸菱香港中國基金 BHC 16/07/07 霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 03/12/82 1034.6600 1034.6600 22/05/24 10.14 -17.45 -29.94 -16.29 54.55 25.88
貝萊德中國基金 BCF 22/09/18 貝萊德全球基金 - 中國基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 24/06/08 16.2000 16.2000 22/05/24 12.50 -12.14 -31.45 -14.97 46.61 16.52
瀚亞投資中國股票基金 ~ ICE 20/09/10 瀚亞投資 - 中國股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 02/07/07 8.9490 8.9490 22/05/24 10.33 -27.47 -24.96 -25.28 21.32 21.43
首域盈信中國核心基金 FCF 20/09/10 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國核心基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 30/01/08 13.0471 13.0471 22/05/24 11.15 -23.62 -17.09 -13.91 26.94 27.24
霸菱德國增長基金 BGG 22/09/18 霸菱德國增長基金 股票 - 單一國家/地區 / 德國 16/12/13 14.0200 14.0200 22/05/24 10.48 18.38 -22.88 16.42 7.37 21.76
首域盈信香港增長基金 FHK 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信香港增長基金 股票 - 單一國家/地區 / 香港 22/02/00 68.4172 68.4172 22/05/24 8.66 -17.36 -11.11 -5.73 12.32 18.90
施羅德香港股票基金 SHK 18/10/11 施羅德環球基金系列 - 香港股票 股票 - 單一國家/地區 / 香港 30/03/11 48.3608 48.3608 22/05/24 6.50 -15.14 -12.46 -11.59 21.19 16.11
瀚亞投資印度股票基金 EIE 10/08/15 瀚亞投資 - 印度股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 印度 02/07/07 21.0390 21.0390 22/05/24 7.50 19.60 -10.38 22.27 14.20 -1.34
首域盈信印度次大陸基金 FIS 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信印度次大陸基金 股票 - 單一國家/地區 / 印度 23/08/99 176.1461 176.1461 22/05/24 7.58 27.31 -7.23 21.35 8.76 3.56
瀚亞投資印尼股票基金 ~ IDO 07/04/11 瀚亞投資 - 印尼股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 印尼 02/07/07 13.3410 13.3410 22/05/24 -9.59 2.55 1.56 -2.42 -10.98 3.93
安本基金日本可持續股票基金 23, 27 AJE 22/09/18 安本基金 - 日本可持續股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 日本 20/03/13 15.0505 15.0505 22/05/24 5.11 15.04 -27.83 -5.08 26.27 21.49
瀚亞投資日本動力股票基金 EJD 10/08/15 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 日本 09/09/13 33.1440 33.1440 22/05/24 14.65 32.02 18.25 24.65 -9.18 17.95
摩根南韓基金 JKO 10/08/15 摩根南韓基金 股票 - 單一國家/地區 / 韓國 11/12/91 73.6100 73.6100 21/05/24 0.64 14.82 -29.86 6.46 39.42 8.59
法巴俄羅斯股票基金 22 PER 22/09/18 法巴俄羅斯股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 俄羅斯 17/05/13 74.1400 74.1400 25/02/22 -44.43 NA NA 10.84 -1.79 35.49
富達美國基金 FAF 08/11/04 富達基金 - 美國基金 股票 - 單一國家/地區 / 美國 01/10/90 16.0600 16.0600 22/05/24 6.15 11.50 -5.50 24.22 3.96 10.87
富蘭克林美國機會基金 FOF 10/08/15 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 股票 - 單一國家/地區 / 美國 03/04/00 32.1900 32.1900 21/05/24 13.99 38.23 -37.14 16.53 42.66 32.09
安聯糧食安全基金 § AFS 12/03/21 安聯環球投資基金 - 安聯糧食安全基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 06/10/20 8.1969 8.1969 22/05/24 4.50 -2.92 -24.06 -1.57 NA NA
晉達GSF環球環境基金 20 NGE 18/10/21 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 25/02/19 33.6500 33.6500 21/05/24 5.06 4.71 -23.16 10.80 52.76 NA
安聯全球永續發展基金 AGS 22/09/18 安聯環球投資基金 - 安聯全球永續發展基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 02/01/03 49.6738 49.6738 22/05/24 6.14 23.85 -22.16 23.42 15.73 30.54
安本基金日本小型公司可持續股票基金 24, 27 AJS 22/09/18 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 股票 - 主題 / 小型企業 18/06/13 28.1712 28.1712 22/05/24 7.30 18.42 -8.52 -1.26 11.66 27.17
景順已發展國家中小型企業基金 ISC 22/09/18 景順盧森堡基金系列 - 景順已發展國家中小型企業基金 股票 - 主題 / 小型企業 30/09/11 96.8500 96.8500 22/05/24 6.13 12.33 -21.73 12.10 26.63 23.47
AB FCP I 美元收益基金 AAI 25/09/12 AB FCP I - 美元收益基金 固定收益 - 多元化 26/10/98 30.3300 30.3300 21/05/24 -0.59 8.31 -13.08 -0.37 4.67 12.28
AB FCP I 美元收益基金 (分派) β AAIX 02/07/21 AB FCP I - 美元收益基金 固定收益 - 多元化 09/01/14 9.5000 9.5000 21/05/24 -0.58 8.32 -13.09 -0.34 4.62 12.31
貝萊德亞洲老虎債券基金 BAT 22/09/18 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 固定收益 - 多元化 02/02/96 39.3800 39.3800 22/05/24 2.61 5.79 -16.06 -7.41 6.58 11.31
貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派) β BATX 02/07/21 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 固定收益 - 多元化 02/04/12 8.2600 8.2600 22/05/24 2.64 5.76 -16.07 -7.43 6.58 11.37
貝萊德歐元債券基金 φ BEB 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 固定收益 - 多元化 31/03/94 28.7600 28.7600 22/05/24 -3.30 11.14 -22.05 -11.11 13.76 4.01
瀚亞投資亞洲債券基金 EAB 22/09/18 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 固定收益 - 多元化 01/03/05 18.0050 18.0050 22/05/24 2.47 6.96 -19.51 -6.42 5.95 11.00
瀚亞投資亞洲債券基金 (分派) β EABX 02/07/21 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 固定收益 - 多元化 02/06/09 7.4160 7.4160 22/05/24 2.46 6.97 -19.51 -6.43 5.94 11.00
瀚亞投資亞洲當地債券基金 ~ ALB 07/04/08 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 固定收益 - 多元化 05/09/07 13.7920 13.7920 22/05/24 -3.42 10.77 -12.19 -8.33 8.35 9.51
富達環球債券基金 µµ FBF 08/11/04 富達基金 - 環球債券基金 固定收益 - 多元化 01/10/90 1.0280 1.0280 22/05/24 -3.84 5.00 -17.59 -4.68 11.97 7.14
安本基金新興市場債券基金 27 ASE 25/09/19 安本基金 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 15/08/01 45.0455 45.0455 22/05/24 2.43 13.98 -17.95 -5.36 3.38 13.57
貝萊德新興市場債券基金 BEM 22/09/18 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 01/10/04 19.4700 19.4700 22/05/24 3.51 15.26 -16.78 -2.97 6.09 12.19
貝萊德新興市場債券基金 (分派) β BEMX 02/07/21 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 02/04/12 7.0900 7.0900 22/05/24 3.48 15.29 -16.85 -2.91 6.05 12.25
貝萊德環球政府債券基金 φ BRG 22/09/18 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 固定收益 - 政府 (環球) 13/05/87 28.7000 28.7000 22/05/24 -1.61 5.84 -14.06 -2.97 7.10 7.45
鄧普頓環球總收益基金 φ TTR 18/10/11 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 固定收益 - 政府 (環球) 29/08/03 24.3200 24.3200 21/05/24 -1.58 5.19 -11.79 -5.16 -6.56 -0.23
霸菱環球高級抵押債券基金 BSS 25/09/19 霸菱環球高級抵押債券基金 固定收益 - 高收益 01/10/18 121.4400 121.4400 21/05/24 2.61 12.59 -10.14 5.28 2.35 12.85
霸菱環球高級抵押債券基金 (分派) β BSSX 02/07/21 霸菱環球高級抵押債券基金 固定收益 - 高收益 01/10/18 79.6300 79.6300 21/05/24 2.61 12.59 -10.13 5.28 2.35 12.85
AB FCP I 環球高收益基金 AHY 25/09/12 AB FCP I - 環球高收益基金 固定收益 - 高收益 14/03/02 17.6000 17.6000 21/05/24 2.56 12.97 -12.40 2.85 1.87 13.43
AB FCP I 環球高收益基金 (分派) β AHYX 02/07/21 AB FCP I - 環球高收益基金 固定收益 - 高收益 09/01/14 8.1300 8.1300 21/05/24 2.54 12.96 -12.32 2.82 1.83 13.42
瀚亞投資亞洲高收益債券基金 EAH 22/09/18 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 固定收益 - 高收益 09/07/12 9.4120 9.4120 22/05/24 8.32 3.05 -31.02 -18.03 3.35 12.44
瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派) β EAHX 02/07/21 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 固定收益 - 高收益 30/03/12 4.2020 4.2020 22/05/24 8.35 3.02 -31.01 -18.03 3.34 12.43
富達美元高收益基金 FHY 01/03/07 富達基金 - 美元高收益基金 固定收益 - 高收益 05/09/01 11.4100 11.4100 22/05/24 1.06 10.34 -9.64 5.78 3.40 14.59
富達美元高收益基金 (分派) β FHYX 02/07/21 富達基金 - 美元高收益基金 固定收益 - 高收益 18/06/13 7.8330 7.8330 22/05/24 1.08 10.37 -9.66 5.76 3.40 14.54
景順永續性環球高收益債券基金 +++ IHI 11/05/12 景順盧森堡基金系列 - 景順永續性環球高收益債券基金 固定收益 - 高收益 08/10/18 10.0400 10.0400 22/05/24 1.61 9.87 -10.05 2.44 6.12 12.17
施羅德環球高收益基金 SGH 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 固定收益 - 高收益 16/04/04 54.1179 54.1179 22/05/24 1.98 12.97 -12.29 4.14 4.77 14.75
施羅德環球高收益基金 (分派) β SGHX 02/07/21 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 固定收益 - 高收益 30/11/04 17.3387 17.3387 22/05/24 1.98 12.98 -12.29 4.14 4.76 14.75
瀚亞投資美國優質債券基金 EIB 25/09/12 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 固定收益 - 投資級別 01/03/05 19.1890 19.1890 22/05/24 -0.57 8.89 -15.98 -1.90 9.23 13.98
瀚亞投資美國優質債券基金 (分派) β EIBX 02/07/21 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 固定收益 - 投資級別 02/06/09 9.9920 9.9920 22/05/24 -0.57 8.89 -15.98 -1.90 9.23 13.98
富蘭克林浮動息率基金 TFR 22/09/18 富蘭克林浮動息率基金 固定收益 - 主題 / 浮動息率 27/02/04 17.8200 17.8200 22/05/24 3.24 14.99 -2.15 7.72 -5.88 1.68
富蘭克林浮動息率基金 (分派) β TFRX 02/07/21 富蘭克林浮動息率基金 固定收益 - 主題 / 浮動息率 15/10/02 7.0100 7.0100 22/05/24 3.20 15.02 -2.13 7.67 -5.77 1.71
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金 φ SGI 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 固定收益 - 主題 / 通脹連繫債券 31/03/04 33.9126 33.9126 22/05/24 -1.48 3.12 -18.88 4.40 8.66 8.74
施羅德美元金融基金 SUD 10/08/15 施羅德美元金融基金 貨幣市場 09/07/91 1.9010 1.9010 22/05/24 2.00 4.82 1.46 0.00 0.72 2.17
摩根亞太入息基金 JAP 22/09/18 摩根基金 - 亞太入息基金 多元資產 - 亞洲 31/03/05 25.2400 25.2400 22/05/24 4.21 6.37 -12.49 4.29 6.90 11.35
摩根亞太入息基金 (分派) β JAPX 02/07/21 摩根基金 - 亞太入息基金 多元資產 - 亞洲 25/05/12 101.4000 101.4000 22/05/24 4.23 6.38 -12.49 4.28 6.94 11.37
瀚亞投資亞洲房地產多元資產收益基金 28 EAR 02/07/21 瀚亞投資 - 亞洲房地產多元資產收益基金 多元資產 - 亞洲 09/12/19 6.1526 6.1526 29/02/24 -0.86 -3.26 -29.00 -10.03 -1.12 NA
瀚亞投資亞洲房地產多元資產收益基金 (分派) β, 28 EARX 02/07/21 瀚亞投資 - 亞洲房地產多元資產收益基金 多元資產 - 亞洲 09/12/19 4.8488 4.8488 29/02/24 -0.87 -3.25 -28.99 -10.03 -1.04 NA
瀚亞投資全球通基金 EGM 25/09/19 瀚亞投資-全球通基金 多元資產 - 環球 26/03/08 15.2720 15.2720 22/05/24 4.83 12.69 -21.84 9.14 9.05 15.46
富達環球多元收益基金 FGM 25/09/19 富達基金 - 環球多元收益基金 多元資產 - 環球 27/03/13 13.2000 13.2000 22/05/24 1.93 4.60 -13.31 2.00 3.24 12.81
富達環球多元收益基金 (分派) β FGMX 02/07/21 富達基金 - 環球多元收益基金 多元資產 - 環球 27/03/13 7.7370 7.7370 22/05/24 1.96 4.64 -13.35 2.00 3.23 12.81
霸菱環球均衡基金 ɸ BGB 10/11/21 霸菱國際傘子基金 - 霸菱環球均衡基金 多元資產 - 環球 05/11/21 37.8700 37.8700 21/05/24 4.73 8.33 -22.86 NA NA NA
安聯收益及增長基金 AIG 22/09/18 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 多元資產 - 環球 18/11/11 24.8718 24.8718 22/05/24 3.89 17.29 -19.68 11.64 21.91 19.60
安聯收益及增長基金 (分派) β AIGX 02/07/21 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 多元資產 - 環球 16/10/12 8.2213 8.2213 22/05/24 3.90 17.32 -19.70 11.66 21.94 19.49
晉達GSF環球多元資產收益基金 IIF 22/09/18 晉達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金 多元資產 - 環球 27/09/13 27.1400 27.1400 21/05/24 0.85 6.03 -5.51 0.52 4.99 6.17
晉達GSF環球多元資產收益基金 (分派) β IIFX 02/07/21 晉達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金 多元資產 - 環球 30/07/13 17.0500 17.0500 21/05/24 0.81 6.05 -5.54 0.58 4.96 6.20
晉達GSF環球策略管理基金 IGM 22/09/18 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 多元資產 - 環球 22/06/05 167.8700 167.8700 21/05/24 3.03 4.66 -12.86 6.59 15.09 16.61
  於2015年8月10日前,瀚亞投資美國優質債券基金、富達美元高收益基金、鄧普頓環球總收益基金、晉達GSF環球策略股票基金、鄧普頓環球股票入息基金、富達美國基金、鄧普頓亞洲增長基金、霸菱環球資源基金、貝萊德新能源基金、貝萊德世界黃金基金、貝萊德世界礦業基金、霸菱香港中國基金、首域盈信中國核心基金、施羅德香港股票基金、惠理價值基金、富達新興「歐非中東」基金、富達拉丁美洲基金、施羅德金磚四國基金、鄧普頓新興市場基金及貝萊德環球資產配置基金分別名為「保誠瀚亞投資」美國優質債券基金、「保誠富達」美元高收益基金、「保誠鄧普頓」環球總收益基金、「保誠天達」GSF環球策略股票基金、「保誠鄧普頓」環球股票入息基金、「保誠富達」美國基金、「保誠鄧普頓」亞洲增長基金、「保誠霸菱」環球資源基金、「保誠貝萊德」新能源基金、「保誠貝萊德」世界黃金基金、「保誠貝萊德」世界礦業基金、「保誠霸菱」香港中國基金、「保誠首域」中國核心基金、「保誠施羅德」香港股票基金、「保誠惠理」價值基金、「保誠富達」新興「歐非中東」基金、「保誠富達」拉丁美洲基金、「保誠施羅德」金磚四國基金、「保誠鄧普頓」新興市場基金及「保誠貝萊德」環球資產配置基金。
 
  若投資選項數據多於五年,參考基金之表現等同於投資選項之表現。若投資選項數據少於五年,參考基金之表現由投資選項成立日期起才會等 同於投資選項之表現。
 
  * 成立少於6個月的參考基金的表現將不會出現。
 
  Δ 參考基金的表現是由參考基金的成立日期起至該年年底計算。
 
  ɤ 景順環球消費趨勢基金於2018年12月6日前名為景順消閒基金。
 
  景順已發展國家中小型企業基金於2018年12月6日前名為景順環球小型企業基金。
 
  ¤ 景順亞洲機遇股票基金於2018年7月6日前名為景順亞洲棟樑基金。景順亞洲棟樑基金於2015年8月10日前名為「保誠景順」亞洲棟樑基金。
 
  ɸ 於2021年11月5日前,霸菱環球均衡基金名為霸菱傾亞均衡基金。於2015年8月10日前,霸菱傾亞均衡基金名為「保誠霸菱」傾亞均衡基金。
 
  + 法巴主要消費品創新股票基金於2019年11月22日前名為法巴金融創新基金。法巴金融創新基金於2019年8月30日前名為法巴金融創新股票基金。法巴金融創新股票基金於2018年3月23日前名為法巴全球公用事業股票基金。法巴全球公用事業股票基金於2015年8月10日前名為「保誠法巴」全球公用事業股票基金。「保誠法巴」全球公用事業股票基金於2013年5月21日前名為「保誠法巴L1基金」全球公用事業股票基金。「保誠法巴L1基金」全球公用事業股票基金於2010年9月1日前名為「保誠富通L基金」全球公用事業股票基金。法巴主要消費品創新股票基金已於2008年11月17日起,已不接受現有及新申請的投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之新保費分配 / 紅利分配選擇及調配轉入。惟現有保單已選法巴主要消費品創新股票基金作保費分配 / 法巴主要消費品創新股票基金於保單戶口內,此投資選項的定期供款 / 紅利分配 / 調配轉入仍會被接納。
 
  µµ 於2017年7月10日前,富達環球債券基金名為富達國際債券基金。於2015年8月10日前,富達國際債券基金名為「保誠富達」國際債券基金。
 
  於2016年2月5日前,AB FCP I 美元收益基金及AB FCP I 環球高收益基金分別名為聯博美元收益基金及聯博環球高收益基金。 於2015年8月5日前,聯博美元收益基金及聯博環球高收益基金分別名為「保誠聯博」美元收益基金及「保誠聯博」環球高收益基金。
 
  ~ 於2015年8月10日前,瀚亞投資亞洲當地債券基金、瀚亞投資中國股票基金及瀚亞投資印尼股票基金分別名為「保誠瀚亞投資」亞洲當地債券基金、「保誠瀚亞投資」中國股票基金及「保誠瀚亞投資」印尼股票基金。 於2012年2月14日前,「保誠瀚亞投資」亞洲當地債券基金、「保誠瀚亞投資」中國股票基金及「保誠瀚亞投資」印尼股票基金分別名為保誠亞洲當地債券基金、「保誠 IOF」中國股票基金及「保誠 IOF」印尼股票基金。
 
  § 於2021年3月10日前,安聯糧食安全基金名為安聯環球農產品趨勢基金。於2015年8月10日前,安聯環球農產品趨勢基金及安聯總回報亞洲股票基金分別名為,「保誠安聯」環球農產品趨勢基金及「保誠安聯」總回報亞洲股票基金。於2015年6月1日前,「保誠安聯」環球農產品趨勢基金及「保誠安聯」總回報亞洲股票基金分別名為「保誠德盛」環球農產品趨勢基金及「保誠德盛」總回報亞洲股票基金。
 
  ^ 於2015年8月10日前,摩根東協基金名為「保誠摩根」東協基金。 於2013年2月4日前,「保誠摩根」東協基金名為「保誠JF」東協基金。
 
  # 於2015年8月10日前,鄧普頓環球小型公司基金名為「保誠鄧普頓」環球小型公司基金。 2007年4月30日起,鄧普頓環球小型公司基金已不接受投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之認購申請直至另行通知。
 
  +++ 於2022年4月29日前,景順永續性環球高收益債券基金的名稱為景順環球高收益債券基金。 於2015年8月10日前,景順環球高收益債券基金的名稱為「保誠景順」環球高收益債券基金。於2015年8月7日前,「保誠景順」環球高收益債券基金的中文名稱為「保誠景順」策略債券基金。
 
  µ 於2016年5月31日前,摩根全方位新興市場基金的中文名稱為摩根全方位新興市場股票基金。 於2015年8月10日前,摩根全方位新興市場股票基金名為「保誠摩根」全方位新興市場股票基金。
 
  ε 貝萊德環球資產配置基金已於2019年11月5日起,不接受現有及新申請的投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之新保費分配 / 紅利分配選擇及調配轉入。
 
  晉達GSF環球策略股票基金的現有参考基金的股份類別於2020年7月7日從F股轉換為A股。
 
  ω 富蘭克林環球可換股證券基金已於2020年12月8日起,不接受現有及新遞交的投資相連壽險計劃/現有保單之額外投資保費的保費分配 / 紅利分配選擇及調配買入申請。
 
  φ 此投資選項的參考基金是衍生工具風險承擔淨額超逾其淨資產價值的50%的衍生產品基金。它可能只適合了解衍生產品複雜結構和相關風險的投資者。如果投資這些投資選項,閣下可能會蒙受重大損失。懇請閣下謹慎選擇此投資選項。
 
  β 僅供雋珀投資計劃及雋賦投資計劃。有關投資選項(現金分派)的更多資料,請參閱投資選項簡介內「一般注意事項」一節下的「投資選項(現金分派)- 只適用於雋珀投資計劃及雋賦投資計劃」分節。
 
  20 於2021年10月8日前,晉達GSF環球環境基金名為晉達GSF環球能源基金。於2015年8月10日前,晉達GSF環球能源基金名為「保誠天達」GSF環球能源基金。
 
  22 法巴俄羅斯股票基金(PER)之交易及估值已暫停直至其相關參考基金恢復交易及計算估值。
 
  23 於2022年4月11日前,安本標準日本可持續股票基金的名稱為安本標準日本股票基金。
 
  24 於2022年4月11日前,安本標準日本小型公司可持續股票基金的名稱為安本標準日本小型公司基金。
 
  25 於2022年12月12日前,富達可持續發展環球股息優勢基金的名稱為富達環球房地產基金。
 
  26 於2023年4月18日前,施羅德新興三國股票基金的名稱為施羅德金磚四國基金。
 
  27 於2023年6月5日前,安本基金拉丁美洲股票基金、安本基金日本可持續股票基金、安本基金日本小型公司可持續股票基金及安本基金新興市場債券基金分別的名稱為安本標準拉丁美洲股票基金、安本標準日本可持續股票基金、安本標準日本小型公司可持續股票基金及安本標準新興市場債券基金。
 
  28 瀚亞投資亞洲房地產多元資產收益基金及瀚亞投資亞洲房地產多元資產收益基金 (分派)不接受現有及新遞交的投資相連壽險計劃/現有保單之額外投資保費的保費分配 / 紅利分配選擇及調配買入申請。


投資選項

以下的投資選項:
• 由保誠保險有限公司("保誠")內部管理,或
• 其表現未必等同於相關的參考基金。


投資選項資料
投資選項名稱
代號 資產類別 成立日期 (dd/mm/yy) 買入價 /  每單位資產淨值
  (美元)
賣出價
(美元)
估值日期 (dd/mm/yy) 年度表現 (%) 表現報告
年初至今 2023 2022 2021 2020 2019
太平洋(日本除外)股票基金 ## PEF 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 10/09/99 31.7872 31.7872 21/05/24 9.95 5.55 -11.82 -4.71 14.52 15.99
「保誠富達」歐洲增長基金 ^^ FEF 股票 - 歐洲 08/11/04 20.8325 20.8325 21/05/24 8.2 17.5 -19.9 14.2 -2.7 21.4
環球股票基金 ## GEF 股票 - 環球市場 10/09/99 27.7203 27.7203 21/05/24 8.96 19.74 -17.03 22.98 4.46 20.50
環球增值基金 ## GGF 股票 - 環球市場 05/07/93 49.9917 49.9917 21/05/24 9.26 15.66 -15.47 15.27 7.49 19.12
龍騰增值基金 ## DGF 股票 - 大中華 14/01/02 28.9385 28.9385 21/05/24 11.20 -15.52 -26.25 -12.40 23.61 22.41
保誠中國股票基金 ^^ CHE 股票 - 單一國家/地區 / 中國 04/10/06 6.8108 6.8108 21/05/24 11.72 -14.71 -24.22 -19.53 26.38 21.01
「保誠瀚亞投資」印度股票基金 ~ ## INF 股票 - 單一國家/地區 / 印度 01/03/07 29.5230 29.5230 21/05/24 7.37 20.02 -9.92 23.19 15.04 -0.64
「保誠施羅德」港元債券基金 ^^ SHB 固定收益 - 投資級別 11/05/12 2.7682 2.7682 21/05/24 -0.46 5.70 -7.49 -0.61 2.65 2.47
美元債券基金 ## USB 固定收益 - 投資級別 11/01/99 19.9590 19.9590 21/05/24 -1.27 6.34 -17.03 -3.05 9.48 10.57
「保誠薈萃」均衡基金 ## MBF 多元資產 - 環球 18/08/04 22.0381 22.0381 21/05/24 4.23 5.67 -13.53 0.83 9.09 11.50
「保誠薈萃」增長基金 ## MGF 多元資產 - 環球 18/08/04 28.3148 28.3148 21/05/24 7.44 6.63 -15.04 2.61 11.00 16.42
「保誠薈萃」平穩基金 ## MSF 多元資產 - 環球 18/08/04 16.2415 16.2415 21/05/24 1.44 4.44 -9.36 -1.01 5.40 6.47
  2015年8月10日起,龍騰增值基金﹑環球股票基金﹑環球增值基金﹑太平洋(日本除外)股票基金﹑美元債券基金﹑「保誠瀚亞投資」印度股票基金﹑「保誠薈萃」均衡基金﹑「保誠薈萃」增長基金﹑「保誠薈萃」平穩基金﹑保誠中國股票基金﹑「保誠富達」歐洲增長基金及「保誠施羅德」港元債券基金已不接受投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之認購申請。
 
  * 成立少於6個月的投資選項的表現將不會出現。
 
  Δ 投資選項的表現是由投資選項的成立日期起至該年年底計算。
 
  ## 投資選項由保誠內部管理及其表現是根據由保誠自行內部管理的資產組合而計算。
 
  ^^ 部分參考基金可能以非美元貨幣計值,及其貨幣有異於投資選項之貨幣。由於幣值之兌換或估值進位機制的差別,如投資選項之貨幣與參考基金之貨幣有異,則投資選項之表現及單位資產淨值可能有異於與其參考基金。
 
  ~ 2015年8月10日起,「保誠瀚亞投資」印度股票基金已不接受投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之認購申請。於2012年2月14日前,「保誠瀚亞投資」印度股票基金名為保誠印度基金。
 


NA 代表不適用
 
NAV 代表資產淨值
 
以上所有投資選項/參考基金表現均以美元買入價並股息再投資計算。
 
投資涉及風險,由於多元化投資的一般性質及匯率或利息的波動,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。
 
以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃,包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。 有關保誠投資相連壽險計劃之產品詳情,包括費用、收費及風險因素,請參閱有關銷售文件及/或保單文件。
 
投資選項資料來源︰保誠。
參考基金資料來源︰晨星有限公司。
 
本報告只載有一般資料作參考之用。於申請保誠的投資相連保險產品前,投資者應就有關投資選項的風險因素的詳情,細閱參考基金的銷售文件或有關保誠的主要銷售刊物。任何人作出投資前,應尋求獨立諮詢,考慮有關投資是否合適或與其投資項目不同。投資於新興市場會承受特別風險,而這些風險可能遠高於其他發達國家的市場,價格可能更為波動。投資選項的結算貨幣或與其投資項目不同,投資選項表現或會受貨幣匯率波動及匯率風險所影響。為達成投資目標,投資選項可運用如認股權證及期貨等基金衍生工具。投資選項之資產淨值可能因在財資策略中包括這些投資工具及技巧而出現大幅波動,而且所涉及的風險程度可能比傳統證券更高。
 
此資料僅旨在香港派發,並不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買任何保險產品。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售任何保險產品屬於違法,保誠不會在該司法管轄區提供或出售該保險產品。
 
網頁發出人︰保誠。