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最新投資選項表現

投資選項表現


下載價格表

投資相連壽險計劃

投資選項名稱

投資選項
以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

每項投資選項於估值日的買入價及賣出價,與其相關參考基金在同一估值日所引用的買入價及賣出價相同。



投資選項資料
代號 BAF
成立日期 (dd/mm/yy) 22/09/18

參考基金資料
參考基金名稱 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金
資產類別 股票 - 東協國家
成立日期 (dd/mm/yy) 14/03/12
買入價 /  每單位資產淨值 ( 美元 ) 309.5000
賣出價 ( 美元 ) 309.5000
估值日期 (dd/mm/yy) 20/10/21
表現報告 下載
產品資料概要 下載
基金說明書 下載
年度表現 (%)
年初至今 2020 2019 2018 2017 2016
18.21 12.72 15.53 -12.88 30.73 5.06

累積回報率 (%)
年初至今 3 個月 1 年 3 年 5 年
18.21 10.49 33.77 56.12 62.74
投資選項
以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

每項投資選項於估值日的買入價及賣出價,與其相關參考基金在同一估值日所引用的買入價及賣出價相同。

投資選項資料 參考基金資料
投資選項名稱
代號 成立日期 (dd/mm/yy) 參考基金名稱 資產類別 成立日期 (dd/mm/yy) 買入價 /  每單位資產淨值
  ( 美元 )
賣出價
( 美元 )
估值日期 (dd/mm/yy) 年度表現 (%) 表現報告 銷售文件
年初至今 2020 2019 2018 2017 2016 產品資料概要 基金說明書
霸菱大東協基金 BAF 22/09/18 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 股票 - 東協國家 14/03/12 309.5000 309.5000 20/10/21 18.21 12.72 15.53 -12.88 30.73 5.06
摩根東協基金 ^ JAS 02/10/09 摩根東協基金 股票 - 東協國家 07/07/83 158.7000 158.7000 20/10/21 10.45 0.81 10.45 -9.79 31.01 8.24
摩根太平洋證券基金 JPS 22/09/18 摩根太平洋證券基金 股票 - 亞太地區 26/05/78 595.0200 595.0200 20/10/21 3.48 32.64 28.51 -12.71 39.32 5.00
安聯總回報亞洲股票基金 § ATR 16/07/07 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 03/10/08 53.6300 53.6300 20/10/21 -2.05 50.70 20.14 -18.16 40.49 -2.99
貝萊德亞洲增長型領先基金 BAL 22/09/18 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 31/10/12 25.6000 25.6000 20/10/21 -0.47 30.29 17.01 -20.09 38.06 6.40
瀚亞投資亞洲低波幅股票基金 ELV 25/09/19 瀚亞投資-亞洲低波幅股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 23/11/16 12.8360 12.8360 20/10/21 3.88 2.62 7.92 -7.72 22.97 -1.68 Δ
瀚亞投資亞洲股票基金 EAE 10/08/15 瀚亞投資 - 亞洲股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 26/08/05 21.9290 21.9290 20/10/21 0.79 13.57 15.04 -16.23 36.56 3.88
富達亞洲特別機會基金 FAS 22/09/18 富達基金 - 亞洲特別機會基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 25/09/06 34.8400 34.8400 20/10/21 -0.46 20.94 20.73 -14.58 41.57 6.90
首域盈信亞洲股本優點基金 FAE 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 -首域盈信亞洲股本優點基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 25/02/05 103.8082 103.8082 20/10/21 4.06 20.70 18.63 -5.44 36.85 1.97
景順亞洲機遇股票基金 ¤ IAO 06/07/18 景順盧森堡基金系列 - 景順亞洲機遇股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 09/08/99 173.1000 173.1000 20/10/21 -7.18 30.06 16.76 -15.00 43.33 -0.19
鄧普頓亞洲增長基金 TAG 07/04/11 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 14/05/01 46.0000 46.0000 20/10/21 -3.32 23.84 21.93 -20.31 29.55 19.50
安本標準拉丁美洲股票基金 ALA 22/09/18 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 股票 - 新興市場 23/07/10 3111.0873 3111.0873 20/10/21 -12.97 -15.55 20.23 -11.72 28.63 33.69
富達新興「歐非中東」基金 FEA 07/04/08 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 股票 - 新興市場 11/06/07 23.3400 23.3400 20/10/21 37.62 2.60 21.72 -18.78 26.86 10.29
富達新興市場基金 FEM 22/09/18 富達基金 - 新興市場基金 股票 - 新興市場 25/09/06 26.9900 26.9900 20/10/21 4.25 26.48 28.10 -20.62 42.56 -1.47
富達拉丁美洲基金 FLA 04/10/06 富達基金 -拉丁美洲基金 股票 - 新興市場 09/05/94 32.5000 32.5000 20/10/21 -6.82 -7.49 17.66 -7.99 27.28 21.07
摩根全方位新興市場基金 µ JEM 02/10/09 摩根基金 - 全方位新興市場基金 股票 - 新興市場 13/04/94 54.7500 54.7500 20/10/21 -1.48 32.65 30.14 -16.30 41.79 13.59
施羅德金磚四國基金 SBR 20/09/10 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) 股票 - 新興市場 31/10/05 325.3291 325.3291 20/10/21 -0.63 17.68 27.20 -10.25 42.54 9.37
鄧普頓新興市場基金 TEM 01/06/05 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金 股票 - 新興市場 14/05/01 52.8300 52.8300 20/10/21 -0.17 16.54 25.13 -17.09 37.99 16.75
霸菱歐洲精選基金 BET 10/08/15 霸菱歐洲精選基金 股票 - 歐洲 16/12/13 78.1100 78.1100 20/10/21 12.07 16.11 24.00 -15.82 34.24 -0.49
貝萊德歐洲股票入息基金 BEE 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 股票 - 歐洲 17/12/14 16.8700 16.8700 20/10/21 14.53 1.10 30.32 -10.77 12.58 -6.47
貝萊德歐洲股票入息基金 (分派) β BEEX 02/07/21 貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 股票 - 歐洲 30/01/14 13.1200 13.1200 20/10/21 14.54 1.08 30.33 -10.77 12.60 -6.46
貝萊德歐洲特別時機基金 BES 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 股票 - 歐洲 14/10/02 77.2000 77.2000 20/10/21 13.97 20.23 35.37 -18.09 33.29 -9.97
富達歐洲增長基金 FEG 10/08/15 富達基金 -歐洲增長基金 股票 - 歐洲 10/01/14 16.9300 16.9300 20/10/21 14.94 -5.94 24.29 -7.69 10.80 12.41
景順泛歐洲基金 IPE 10/08/15 景順盧森堡基金系列 - 景順泛歐洲基金 股票 - 歐洲 23/07/14 13.8300 13.8300 20/10/21 21.64 -8.97 21.03 -12.24 9.91 1.42
施羅德歐元股票基金 SEE 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 股票 - 歐洲 18/12/13 65.1373 65.1373 20/10/21 19.11 -0.09 27.30 -15.40 17.36 2.69
AB SICAV I 低波幅策略股票基金 ALV 22/09/18 AB SICAV I - 低波幅策略股票基金 股票 - 環球市場 11/12/12 37.8500 37.8500 20/10/21 15.96 4.99 24.66 -4.63 18.81 3.33
瀚亞投資全球價值股票基金 EWV 10/08/15 瀚亞投資 -全球價值股票基金 股票 - 環球市場 09/12/03 26.8980 26.8980 20/10/21 20.15 3.66 19.53 -16.34 17.33 12.51
富達環球股息基金 FGD 22/09/18 富達基金 - 環球股息基金 股票 - 環球市場 04/05/12 23.0600 23.0600 20/10/21 6.91 7.90 23.55 -4.82 16.12 1.17
晉達GSF環球特許品牌基金 IGF 22/09/18 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 股票 - 環球市場 04/07/09 82.3100 82.3100 19/10/21 14.77 15.27 27.01 -4.48 23.80 -0.07
晉達GSF環球策略股票基金 IFF 07/07/20 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 股票 - 環球市場 29/06/07 41.6300 41.6300 19/10/21 16.84 15.57 23.22 -14.52 29.11 3.23
鄧普頓環球股票入息基金 TGI 01/11/05 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球股票入息基金 股票 - 環球市場 27/05/05 17.0200 17.0200 20/10/21 9.88 0.78 16.97 -14.29 20.52 3.50
瀚亞投資大中華股票基金 EGC 10/08/15 瀚亞投資 - 大中華股票基金 股票 - 大中華 23/02/05 33.1340 33.1340 20/10/21 -3.80 22.63 21.45 -16.67 43.66 4.85
首域盈信大中華增長基金 FGC 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信大中華增長基金 股票 - 大中華 18/10/02 155.9769 155.9769 20/10/21 0.60 29.61 28.08 -14.07 49.88 1.88
惠理價值基金 VCF 07/04/11 惠理價值基金 股票 - 大中華 15/10/09 28.5800 28.5800 20/10/21 -0.10 36.82 31.92 -23.47 43.32 -3.67
貝萊德可持續能源基金 BNE 02/10/09 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 股票 - 行業 / 替代能源 06/04/01 18.1100 18.1100 20/10/21 12.62 50.42 30.21 -14.03 24.51 1.32
景順環球消費趨勢基金 ɤ IGL 22/09/18 景順盧森堡基金系列 - 景順環球消費趨勢基金 股票 - 行業 / 消費品及服務 03/10/94 99.5400 99.5400 20/10/21 3.36 60.85 25.51 -11.12 34.28 9.09
富達環球金融服務基金 FGF 22/09/18 富達基金 - 環球金融服務基金 股票 - 行業 / 金融服務 16/10/13 19.6800 19.6800 20/10/21 28.80 5.34 23.10 -15.92 24.54 5.20
貝萊德世界健康科學基金 BWH 10/08/15 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 股票 - 行業 / 健康護理 06/04/01 63.9600 63.9600 20/10/21 8.72 13.99 24.36 4.98 21.78 -8.02
首源全球基建基金 FGL 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首源全球基建基金 股票 - 行業 / 基礎建設 22/02/16 15.6212 15.6212 20/10/21 8.64 -3.49 24.47 -8.42 17.11 13.66 Δ
霸菱環球資源基金 BGR 16/07/07 霸菱環球傘子基金 - 霸菱環球資源基金 股票 - 行業 / 天然資源 12/12/94 21.7100 21.7100 20/10/21 19.13 -2.85 17.55 -22.48 16.68 15.58
貝萊德世界礦業基金 BWM 02/10/09 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 股票 - 行業 / 天然資源 24/03/97 61.3200 61.3200 20/10/21 13.28 33.29 19.62 -17.05 30.81 52.34
貝萊德世界黃金基金 BWG 02/10/09 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 股票 - 行業 / 貴金屬 30/12/94 39.4600 39.4600 20/10/21 -8.55 28.38 34.55 -17.58 2.68 50.92
富達環球房地產基金 FGP 22/09/18 富達基金 - 環球房地產基金 股票 - 行業 / 物業 05/12/05 19.4300 19.4300 20/10/21 15.17 -5.75 21.60 -6.89 11.18 -0.70
富達環球科技基金 FGT 22/09/18 富達基金 - 環球科技基金 股票 - 行業 / 科技 09/04/14 46.3500 46.3500 20/10/21 20.92 44.04 43.60 -4.29 36.15 16.46
富蘭克林科技基金 TTF 22/09/18 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金 股票 - 行業 / 科技 03/04/00 48.4200 48.4200 20/10/21 25.12 61.25 38.01 1.40 40.00 6.99
安聯神州A股基金 ACA 25/10/19 安聯環球投資基金 - 安聯神州A股基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 31/03/09 19.1500 19.1500 20/10/21 -0.21 72.73 58.47 -25.85 45.62 -6.46
霸菱香港中國基金 BHC 16/07/07 霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 03/12/82 1766.4400 1766.4400 20/10/21 -9.54 54.55 25.88 -18.08 47.44 -4.06
貝萊德中國基金 BCF 22/09/18 貝萊德全球基金 - 中國基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 24/06/08 26.4600 26.4600 20/10/21 -5.90 46.61 16.52 -20.33 36.73 5.15
瀚亞投資中國股票基金 ~ ICE 20/09/10 瀚亞投資 - 中國股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 02/07/07 17.2580 17.2580 20/10/21 -13.48 21.32 21.43 -17.81 44.62 -2.44
首域盈信中國核心基金 FCF 20/09/10 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國核心基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 30/01/08 19.5199 19.5199 20/10/21 -9.34 26.94 27.24 -11.55 26.53 -3.64
霸菱德國增長基金 BGG 22/09/18 霸菱德國增長基金 股票 - 單一國家/地區 / 德國 16/12/13 13.6100 13.6100 20/10/21 13.99 7.37 21.76 -27.57 38.21 -0.50
首域盈信香港增長基金 FHK 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信香港增長基金 股票 - 單一國家/地區 / 香港 22/02/00 91.1973 91.1973 20/10/21 0.29 12.32 18.90 -7.77 42.97 3.49
施羅德香港股票基金 SHK 18/10/11 施羅德環球基金系列 - 香港股票 股票 - 單一國家/地區 / 香港 30/03/11 66.1962 66.1962 20/10/21 -4.25 21.19 16.11 -14.32 50.48 0.41
瀚亞投資印度股票基金 EIE 10/08/15 瀚亞投資 - 印度股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 印度 02/07/07 18.8910 18.8910 20/10/21 26.51 14.20 -1.34 -9.09 29.57 1.09
首域盈信印度次大陸基金 FIS 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信印度次大陸基金 股票 - 單一國家/地區 / 印度 23/08/99 141.7942 141.7942 20/10/21 24.12 8.76 3.56 -7.94 40.04 1.58
瀚亞投資印尼股票基金 ~ IDO 07/04/11 瀚亞投資 - 印尼股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 印尼 02/07/07 14.9460 14.9460 19/10/21 2.94 -10.98 3.93 -13.30 18.89 12.53
安本標準日本股票基金 AJE 22/09/18 安本標準 - 日本股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 日本 20/03/13 17.7782 17.7782 20/10/21 -2.15 26.27 21.49 -21.08 23.06 1.95
瀚亞投資日本動力股票基金 EJD 10/08/15 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 日本 09/09/13 19.9100 19.9100 20/10/21 34.02 -9.18 17.95 -20.04 19.18 5.49
摩根南韓基金 JKO 10/08/15 摩根南韓基金 股票 - 單一國家/地區 / 韓國 11/12/91 90.3300 90.3300 20/10/21 5.88 39.42 8.59 -9.67 40.15 4.17
法巴俄羅斯股票基金 PER 22/09/18 法巴俄羅斯股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 俄羅斯 17/05/13 157.2900 157.2900 20/10/21 30.67 -1.79 35.49 -6.20 8.31 54.02
富達美國基金 FAF 08/11/04 富達基金 - 美國基金 股票 - 單一國家/地區 / 美國 01/10/90 13.8800 13.8800 20/10/21 20.07 3.96 10.87 -6.87 9.44 9.26
富蘭克林美國機會基金 FOF 10/08/15 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 股票 - 單一國家/地區 / 美國 03/04/00 32.9000 32.9000 20/10/21 17.96 42.66 32.09 -1.86 26.94 -2.38
安聯糧食安全基金 § AFS 12/03/21 安聯環球投資基金 - 安聯糧食安全基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 06/10/20 11.0700 11.0700 20/10/21 2.41 NA NA NA NA NA
晉達GSF環球環境基金 20 NGE 18/10/21 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 25/02/19 39.1300 39.1300 19/10/21 8.91 52.76 NA NA NA NA
安聯全球永續發展基金 AGS 22/09/18 安聯環球投資基金 - 安聯全球永續發展基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 02/01/03 47.4700 47.4700 20/10/21 18.91 15.73 30.55 -9.86 23.74 2.20
安本標準日本小型公司基金 AJS 22/09/18 安本標準 - 日本小型公司基金 股票 - 主題 / 小型企業 18/06/13 26.0941 26.0941 20/10/21 6.31 11.66 27.17 -14.34 26.61 -0.21
景順已發展國家中小型企業基金 ISC 22/09/18 景順盧森堡基金系列 - 景順已發展國家中小型企業基金 股票 - 主題 / 小型企業 30/09/11 103.5600 103.5600 20/10/21 11.85 26.63 23.47 -25.02 26.37 8.30
AB FCP I 美元收益基金 AAI 25/09/12 AB FCP I - 美元收益基金 固定收益 - 多元化 26/10/98 32.4000 32.4000 20/10/21 -0.40 4.67 12.28 -1.11 4.75 7.74
AB FCP I 美元收益基金 (分派) β AAIX 02/07/21 AB FCP I - 美元收益基金 固定收益 - 多元化 09/01/14 12.2700 12.2700 20/10/21 -0.39 4.62 12.31 -1.11 4.73 7.73
貝萊德亞洲老虎債券基金 BAT 22/09/18 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 固定收益 - 多元化 02/02/96 43.8500 43.8500 20/10/21 -6.06 6.58 11.31 -3.15 6.72 4.70
貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派) β BATX 02/07/21 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 固定收益 - 多元化 02/04/12 10.5600 10.5600 20/10/21 -6.09 6.58 11.37 -3.16 6.73 4.71
貝萊德歐元債券基金 φ BEB 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 固定收益 - 多元化 31/03/94 35.3400 35.3400 20/10/21 -8.49 13.76 4.01 -5.31 14.90 -0.03
瀚亞投資亞洲債券基金 EAB 22/09/18 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 固定收益 - 多元化 01/03/05 20.5980 20.5980 20/10/21 -5.54 5.95 11.00 -2.85 4.40 4.54
瀚亞投資亞洲債券基金 (分派) β EABX 02/07/21 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 固定收益 - 多元化 02/06/09 9.7460 9.7460 20/10/21 -5.55 5.94 11.00 -2.85 4.39 4.55
瀚亞投資亞洲當地債券基金 ~ ALB 07/04/08 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 固定收益 - 多元化 05/09/07 14.7150 14.7150 20/10/21 -8.12 8.35 9.51 -2.92 9.67 2.61
富達環球債券基金 µµ FBF 08/11/04 富達基金 - 環球債券基金 固定收益 - 多元化 01/10/90 1.2670 1.2670 20/10/21 -4.31 11.97 7.14 -0.86 7.46 1.77
安本標準新興市場債券基金 ASE 25/09/19 安本標準 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 15/08/01 47.7994 47.7994 20/10/21 -3.81 3.38 13.57 -8.35 11.60 12.20
貝萊德新興市場債券基金 BEM 22/09/18 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 01/10/04 19.9300 19.9300 20/10/21 -1.39 6.09 12.19 -7.06 7.28 12.56
貝萊德新興市場債券基金 (分派) β BEMX 02/07/21 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 02/04/12 8.4600 8.4600 20/10/21 -1.42 6.05 12.25 -7.08 7.27 12.52
貝萊德環球政府債券基金 φ BRG 22/09/18 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 固定收益 - 政府 (環球) 13/05/87 32.0100 32.0100 20/10/21 -3.15 7.10 7.45 0.49 2.33 2.87
鄧普頓環球總收益基金 φ TTR 18/10/11 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 固定收益 - 政府 (環球) 29/08/03 27.1600 27.1600 20/10/21 -3.28 -6.56 -0.23 -0.59 3.59 5.98
霸菱環球高級抵押債券基金 BSS 25/09/19 霸菱環球高級抵押債券基金 固定收益 - 高收益 01/10/18 115.9400 115.9400 20/10/21 4.35 2.35 12.85 -3.80 Δ NA NA
霸菱環球高級抵押債券基金 (分派) β BSSX 02/07/21 霸菱環球高級抵押債券基金 固定收益 - 高收益 01/10/18 94.1900 94.1900 20/10/21 4.35 2.35 12.85 NA NA NA
AB FCP I 環球高收益基金 AHY 25/09/12 AB FCP I - 環球高收益基金 固定收益 - 高收益 14/03/02 17.3400 17.3400 20/10/21 2.85 1.87 13.43 -5.51 7.30 13.94
AB FCP I 環球高收益基金 (分派) β AHYX 02/07/21 AB FCP I - 環球高收益基金 固定收益 - 高收益 09/01/14 10.3100 10.3100 20/10/21 2.84 1.83 13.42 -5.47 7.32 13.91
瀚亞投資亞洲高收益債券基金 EAH 22/09/18 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 固定收益 - 高收益 09/07/12 12.9010 12.9010 20/10/21 -13.49 3.35 12.44 -4.01 4.81 11.05
瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派) β EAHX 02/07/21 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 固定收益 - 高收益 30/03/12 7.0140 7.0140 20/10/21 -13.50 3.34 12.43 -4.01 4.81 11.06
富達美元高收益基金 FHY 01/03/07 富達基金 - 美元高收益基金 固定收益 - 高收益 05/09/01 12.3400 12.3400 20/10/21 5.27 3.40 14.59 -3.92 7.89 13.48
富達美元高收益基金 (分派) β FHYX 02/07/21 富達基金 - 美元高收益基金 固定收益 - 高收益 18/06/13 9.0780 9.0780 20/10/21 5.29 3.40 14.54 -3.90 7.89 13.54
景順環球高收益債券基金 +++ IHI 11/05/12 景順盧森堡基金系列 - 景順環球高收益債券基金 固定收益 - 高收益 08/10/18 11.7800 11.7800 20/10/21 2.09 6.12 12.17 -4.72 6.66 11.03
施羅德環球高收益基金 SGH 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 固定收益 - 高收益 16/04/04 53.2874 53.2874 20/10/21 3.61 4.77 14.75 -4.99 6.72 13.26
施羅德環球高收益基金 (分派) β SGHX 02/07/21 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 固定收益 - 高收益 30/11/04 19.3819 19.3819 20/10/21 3.62 4.76 14.75 -5.00 6.73 13.28
瀚亞投資美國優質債券基金 EIB 25/09/12 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 固定收益 - 投資級別 01/03/05 21.0470 21.0470 20/10/21 -2.12 9.23 13.98 -4.08 5.99 5.92
瀚亞投資美國優質債券基金 (分派) β EIBX 02/07/21 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 固定收益 - 投資級別 02/06/09 12.2120 12.2120 20/10/21 -2.11 9.23 13.98 -4.08 5.97 5.92
富蘭克林浮動息率基金 TFR 22/09/18 富蘭克林浮動息率基金 固定收益 - 主題 / 浮動息率 27/02/04 15.2500 15.2500 20/10/21 7.09 -5.88 1.68 -0.13 1.50 11.47
富蘭克林浮動息率基金 (分派) β TFRX 02/07/21 富蘭克林浮動息率基金 固定收益 - 主題 / 浮動息率 15/10/02 7.2900 7.2900 20/10/21 6.98 -5.77 1.71 -0.13 1.53 11.44
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金 φ SGI 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 固定收益 - 主題 / 通脹連繫債券 31/03/04 40.8077 40.8077 20/10/21 3.54 8.66 8.74 -1.54 2.33 9.60
施羅德美元金融基金 SUD 10/08/15 施羅德美元金融基金 貨幣市場 09/07/91 1.7524 1.7524 21/10/21 0.00 0.72 2.17 1.95 1.02 0.46
霸菱傾亞均衡基金 BAB 25/10/07 霸菱環球組合傘子基金 - 霸菱傾亞均衡基金 多元資產 - 亞洲 31/05/96 43.4200 43.4200 20/10/21 2.07 10.49 18.32 -11.17 22.80 -0.07
摩根亞太入息基金 JAP 22/09/18 摩根基金 - 亞太入息基金 多元資產 - 亞洲 31/03/05 25.8400 25.8400 20/10/21 3.57 6.90 11.35 -6.05 14.18 6.14
摩根亞太入息基金 (分派) β JAPX 02/07/21 摩根基金 - 亞太入息基金 多元資產 - 亞洲 25/05/12 116.2700 116.2700 20/10/21 3.57 6.94 11.37 -6.08 14.19 6.16
瀚亞投資亞洲房地產多元資產收益基金 EAR 02/07/21 瀚亞投資 - 亞洲房地產多元資產收益基金 多元資產 - 亞洲 09/12/19 9.3710 9.3710 20/10/21 -6.68 -1.12 NA NA NA NA
瀚亞投資亞洲房地產多元資產收益基金 (分派) β EARX 02/07/21 瀚亞投資 - 亞洲房地產多元資產收益基金 多元資產 - 亞洲 09/12/19 8.5970 8.5970 20/10/21 -6.69 -1.04 NA NA NA NA
瀚亞投資全球通基金 EGM 25/09/19 瀚亞投資-全球通基金 多元資產 - 環球 26/03/08 16.2920 16.2920 20/10/21 7.51 9.05 15.46 -10.29 12.59 6.12
富達環球多元收益基金 FGM 25/09/19 富達基金 - 環球多元收益基金 多元資產 - 環球 27/03/13 14.3400 14.3400 20/10/21 2.43 3.24 12.81 -2.99 10.13 6.74
富達環球多元收益基金 (分派) β FGMX 02/07/21 富達基金 - 環球多元收益基金 多元資產 - 環球 27/03/13 9.6050 9.6050 20/10/21 2.39 3.23 12.81 -2.96 10.19 6.70
安聯收益及增長基金 AIG 22/09/18 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 多元資產 - 環球 18/11/11 25.0300 25.0300 20/10/21 9.97 21.91 19.60 -4.88 12.40 9.04
安聯收益及增長基金 (分派) β AIGX 02/07/21 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 多元資產 - 環球 16/10/12 10.2800 10.2800 20/10/21 10.04 21.94 19.49 -4.89 12.55 8.96
晉達GSF環球多元資產收益基金 IIF 22/09/18 晉達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金 多元資產 - 環球 27/09/13 26.5400 26.5400 19/10/21 -0.67 4.99 6.17 0.55 5.96 4.36
晉達GSF環球多元資產收益基金 (分派) β IIFX 02/07/21 晉達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金 多元資產 - 環球 30/07/13 18.6500 18.6500 19/10/21 -0.64 4.96 6.20 0.53 5.97 4.32
晉達GSF環球策略管理基金 IGM 22/09/18 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 多元資產 - 環球 22/06/05 175.9000 175.9000 19/10/21 4.94 15.09 16.61 -10.20 17.73 4.60
  於2015年8月10日前,瀚亞投資美國優質債券基金、富達美元高收益基金、鄧普頓環球總收益基金、晉達GSF環球策略股票基金、鄧普頓環球股票入息基金、富達美國基金、鄧普頓亞洲增長基金、霸菱環球資源基金、貝萊德新能源基金、貝萊德世界黃金基金、貝萊德世界礦業基金、霸菱香港中國基金、首域盈信中國核心基金、施羅德香港股票基金、惠理價值基金、富達新興「歐非中東」基金、富達拉丁美洲基金、施羅德金磚四國基金、鄧普頓新興市場基金、霸菱傾亞均衡基金及貝萊德環球資產配置基金分別名為「保誠瀚亞投資」美國優質債券基金、「保誠富達」美元高收益基金、「保誠鄧普頓」環球總收益基金、「保誠天達」GSF環球策略股票基金、「保誠鄧普頓」環球股票入息基金、「保誠富達」美國基金、「保誠鄧普頓」亞洲增長基金、「保誠霸菱」環球資源基金、「保誠貝萊德」新能源基金、「保誠貝萊德」世界黃金基金、「保誠貝萊德」世界礦業基金、「保誠霸菱」香港中國基金、「保誠首域」中國核心基金、「保誠施羅德」香港股票基金、「保誠惠理」價值基金、「保誠富達」新興「歐非中東」基金、「保誠富達」拉丁美洲基金、「保誠施羅德」金磚四國基金、「保誠鄧普頓」新興市場基金、「保誠霸菱」傾亞均衡基金及「保誠貝萊德」環球資產配置基金。
 
  若投資選項數據多於五年,參考基金之表現等同於投資選項之表現。若投資選項數據少於五年,參考基金之表現由投資選項成立日期起才會等 同於投資選項之表現。
 
  * 成立少於6個月的參考基金的表現將不會出現。
 
  Δ 參考基金的表現是由參考基金的成立日期起至該年年底計算。
 
  ɤ 景順環球消費趨勢基金於2018年12月6日前名為景順消閒基金。
 
  景順已發展國家中小型企業基金於2018年12月6日前名為景順環球小型企業基金。
 
  ¤ 景順亞洲機遇股票基金於2018年7月6日前名為景順亞洲棟樑基金。景順亞洲棟樑基金於2015年8月10日前名為「保誠景順」亞洲棟樑基金。
 
  + 法巴主要消費品創新股票基金於2019年11月22日前名為法巴金融創新基金。法巴金融創新基金於2019年8月30日前名為法巴金融創新股票基金。法巴金融創新股票基金於2018年3月23日前名為法巴全球公用事業股票基金。法巴全球公用事業股票基金於2015年8月10日前名為「保誠法巴」全球公用事業股票基金。「保誠法巴」全球公用事業股票基金於2013年5月21日前名為「保誠法巴L1基金」全球公用事業股票基金。「保誠法巴L1基金」全球公用事業股票基金於2010年9月1日前名為「保誠富通L基金」全球公用事業股票基金。法巴主要消費品創新股票基金已於2008年11月17日起,已不接受現有及新申請的投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之新保費分配 / 紅利分配選擇及調配轉入。惟現有保單已選法巴主要消費品創新股票基金作保費分配 / 法巴主要消費品創新股票基金於保單戶口內,此投資選項的定期供款 / 紅利分配 / 調配轉入仍會被接納。
 
  µµ 於2017年7月10日前,富達環球債券基金名為富達國際債券基金。於2015年8月10日前,富達國際債券基金名為「保誠富達」國際債券基金。
 
  於2016年2月5日前,AB FCP I 美元收益基金及AB FCP I 環球高收益基金分別名為聯博美元收益基金及聯博環球高收益基金。 於2015年8月5日前,聯博美元收益基金及聯博環球高收益基金分別名為「保誠聯博」美元收益基金及「保誠聯博」環球高收益基金。
 
  ~ 於2015年8月10日前,瀚亞投資亞洲當地債券基金、瀚亞投資中國股票基金及瀚亞投資印尼股票基金分別名為「保誠瀚亞投資」亞洲當地債券基金、「保誠瀚亞投資」中國股票基金及「保誠瀚亞投資」印尼股票基金。 於2012年2月14日前,「保誠瀚亞投資」亞洲當地債券基金、「保誠瀚亞投資」中國股票基金及「保誠瀚亞投資」印尼股票基金分別名為保誠亞洲當地債券基金、「保誠 IOF」中國股票基金及「保誠 IOF」印尼股票基金。
 
  § 於2021年3月10日前,安聯糧食安全基金名為安聯環球農產品趨勢基金。於2015年8月10日前,安聯環球農產品趨勢基金及安聯總回報亞洲股票基金分別名為,「保誠安聯」環球農產品趨勢基金及「保誠安聯」總回報亞洲股票基金。於2015年6月1日前,「保誠安聯」環球農產品趨勢基金及「保誠安聯」總回報亞洲股票基金分別名為「保誠德盛」環球農產品趨勢基金及「保誠德盛」總回報亞洲股票基金。
 
  ^ 於2015年8月10日前,摩根東協基金名為「保誠摩根」東協基金。 於2013年2月4日前,「保誠摩根」東協基金名為「保誠JF」東協基金。
 
  # 於2015年8月10日前,鄧普頓環球小型公司基金名為「保誠鄧普頓」環球小型公司基金。 2007年4月30日起,鄧普頓環球小型公司基金已不接受投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之認購申請直至另行通知。
 
  +++ 於2015年8月10日前,景順環球高收益債券基金的名稱為「保誠景順」環球高收益債券基金。於2015年8月7日前,「保誠景順」環球高收益債券基金的中文名稱為「保誠景順」策略債券基金。
 
  µ 於2016年5月31日前,摩根全方位新興市場基金的中文名稱為摩根全方位新興市場股票基金。 於2015年8月10日前,摩根全方位新興市場股票基金名為「保誠摩根」全方位新興市場股票基金。
 
  ε 貝萊德環球資產配置基金已於2019年11月5日起,不接受現有及新申請的投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之新保費分配 / 紅利分配選擇及調配轉入。
 
  晉達GSF環球策略股票基金的現有参考基金的股份類別於2020年7月7日從F股轉換為A股。
 
  ω 富蘭克林環球可換股證券基金已於2020年12月8日起,不接受現有及新遞交的投資相連壽險計劃/現有保單之額外投資保費的保費分配 / 紅利分配選擇及調配買入申請。
 
  φ 此投資選項的參考基金是衍生工具風險承擔淨額超逾其淨資產價值的50%的衍生產品基金。它可能只適合了解衍生產品複雜結構和相關風險的投資者。如果投資這些投資選項,閣下可能會蒙受重大損失。懇請閣下謹慎選擇此投資選項。
 
  β 僅供雋賦投資計劃。有關投資選項(現金分派)的更多資料,請參閱投資選項簡介內「一般注意事項」一節下的「投資選項(現金分派)- 只適用於雋賦投資計劃」分節。
 
  20 於2021年10月8日前,晉達GSF環球環境基金名為晉達GSF環球能源基金。於2015年8月10日前,晉達GSF環球能源基金名為「保誠天達」GSF環球能源基金。


投資選項

以下的投資選項:
• 由保誠保險有限公司("保誠")內部管理,或
• 其表現未必等同於相關的參考基金。


投資選項資料
投資選項名稱
代號 資產類別 成立日期 (dd/mm/yy) 買入價 /  每單位資產淨值
  (美元)
賣出價
(美元)
估值日期 (dd/mm/yy) 年度表現 (%) 表現報告
年初至今 2020 2019 2018 2017 2016
太平洋(日本除外)股票基金 ## PEF 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 10/09/99 33.0602 33.0602 20/10/21 1.43 14.52 15.99 -15.59 37.75 4.70
「保誠富達」歐洲增長基金 ^^ FEF 股票 - 歐洲 08/11/04 20.3109 20.3109 20/10/21 11.1 -2.7 21.4 -12.2 21.9 0.9
環球股票基金 ## GEF 股票 - 環球市場 10/09/99 25.1822 25.1822 20/10/21 20.94 4.46 20.50 -15.73 18.27 13.39
環球增值基金 ## GGF 股票 - 環球市場 05/07/93 46.9040 46.9040 20/10/21 15.53 7.49 19.12 -15.21 23.82 10.96
龍騰增值基金 ## DGF 股票 - 大中華 14/01/02 46.1607 46.1607 20/10/21 -3.19 23.61 22.41 -16.01 44.81 5.67
保誠中國股票基金 ^^ CHE 股票 - 單一國家/地區 / 中國 04/10/06 10.6822 10.6822 20/10/21 -8.86 26.38 21.01 -20.06 44.90 -0.96
「保誠瀚亞投資」印度股票基金 ~ ## INF 股票 - 單一國家/地區 / 印度 01/03/07 26.2779 26.2779 20/10/21 27.28 15.04 -0.64 -8.45 30.53 1.80
「保誠施羅德」港元債券基金 ^^ SHB 固定收益 - 投資級別 11/05/12 2.8350 2.8350 20/10/21 -0.93 2.65 2.47 0.51 1.72 -0.69
美元債券基金 ## USB 固定收益 - 投資級別 11/01/99 22.8362 22.8362 20/10/21 -3.38 9.48 10.57 -1.84 4.35 2.65
「保誠薈萃」均衡基金 ## MBF 多元資產 - 環球 18/08/04 23.5340 23.5340 20/10/21 2.55 9.09 11.50 -8.14 15.55 0.63
「保誠薈萃」增長基金 ## MGF 多元資產 - 環球 18/08/04 29.7994 29.7994 20/10/21 5.12 11.00 16.42 -12.54 24.11 1.60
「保誠薈萃」平穩基金 ## MSF 多元資產 - 環球 18/08/04 17.0906 17.0906 20/10/21 0.03 5.40 6.47 -3.84 7.17 -0.29
  2015年8月10日起,龍騰增值基金﹑環球股票基金﹑環球增值基金﹑太平洋(日本除外)股票基金﹑美元債券基金﹑「保誠瀚亞投資」印度股票基金﹑「保誠薈萃」均衡基金﹑「保誠薈萃」增長基金﹑「保誠薈萃」平穩基金﹑保誠中國股票基金﹑「保誠富達」歐洲增長基金及「保誠施羅德」港元債券基金已不接受投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之認購申請。
 
  * 成立少於6個月的投資選項的表現將不會出現。
 
  Δ 投資選項的表現是由投資選項的成立日期起至該年年底計算。
 
  ## 投資選項由保誠內部管理及其表現是根據由保誠自行內部管理的資產組合而計算。
 
  ^^ 部分參考基金可能以非美元貨幣計值,及其貨幣有異於投資選項之貨幣。由於幣值之兌換或估值進位機制的差別,如投資選項之貨幣與參考基金之貨幣有異,則投資選項之表現及單位資產淨值可能有異於與其參考基金。
 
  ~ 2015年8月10日起,「保誠瀚亞投資」印度股票基金已不接受投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之認購申請。於2012年2月14日前,「保誠瀚亞投資」印度股票基金名為保誠印度基金。
 


NA 代表不適用
 
NAV 代表資產淨值
 
以上所有投資選項/參考基金表現均以美元買入價並股息再投資計算。
 
投資涉及風險,由於多元化投資的一般性質及匯率或利息的波動,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。
 
以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃,包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。 有關保誠投資相連壽險計劃之產品詳情,包括費用、收費及風險因素,請參閱有關銷售文件及/或保單文件。
 
投資選項資料來源︰保誠。
參考基金資料來源︰晨星有限公司。
 
本報告只載有一般資料作參考之用。於申請保誠的投資相連保險產品前,投資者應就有關投資選項的風險因素的詳情,細閱參考基金的銷售文件或有關保誠的主要銷售刊物。任何人作出投資前,應尋求獨立諮詢,考慮有關投資是否合適或與其投資項目不同。投資於新興市場會承受特別風險,而這些風險可能遠高於其他發達國家的市場,價格可能更為波動。投資選項的結算貨幣或與其投資項目不同,投資選項表現或會受貨幣匯率波動及匯率風險所影響。為達成投資目標,投資選項可運用如認股權證及期貨等基金衍生工具。投資選項之資產淨值可能因在財資策略中包括這些投資工具及技巧而出現大幅波動,而且所涉及的風險程度可能比傳統證券更高。
 
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網頁發出人︰保誠。